Успешный трейдер валютного рынка Forex  

Качественное обучение от лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, множество доступных инструментов, уникальные инвестиционные сервисы, положительные отзывы реальных трейдеров.

На данных страницах Вы можете ознакомиться с книгой Алана С. Фарлея «Мастерство свинг-трейдинга». В ней Вы найдете множество полезной информации, касающейся одного из наиболее эффективных методов торговли – свинг-трейдинга, который не так часто используют другие участники рынка.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

  Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Глава 12. Power spike (скачок напряжения). Свойства. Механизм трейдинга

ГлавнаяНаша библиотекаАлан С. Фарлей. Мастерство свинг-трейдинга — Глава 12. Power spike (скачок напряжения). Свойства. Механизм трейдинга

СВОЙСТВА

Каждый рынок характеризуется средним количеством своих участников, которое колеблется в зависимости от предстоящего свободного колебания курсов акций, от волатильности, а также от внешних условий, оказывающих влияние на состояние рынка. Скорость ценового движения резко возрастает, когда внезапный интенсивный рост торгового объема приводит в шоковое состояние большую половину рыночных покупателей и продавцов. Накал страстей эмоциональной толпы может активизироваться либо на новых ценовых уровнях, или же, когда тенденция приближается к зонам предыдущих рыночных баталий. Вне зависимости от места действия, финальный импульс может нанести достаточно серьезный урон ценовому движению акции, оправиться от которого порой бывает трудно даже на протяжении нескольких месяцев.

МЕХАНИЗМ ТРЕЙДИНГА

«Power spike» («скачок напряжения») указывает на то, что торговый объем подскакивает выше среднего уровня объема, характерного для данного рынка. Подобные «горячие точки» тенденций определяют эмоциональное состояние толпы, которое может создавать прекрасные возможности для краткосрочного трейдинга. «Power spike» может указать на немедленный прибыльный трейд или на благоприятные условия для трейдинга в будущем, или же может стать источником сокрушительных шумов. Изучите ценовое движение, которое проходит при объемах, достаточных для фильтрации, исключающей модели с низким потенциалом прибыли. В первую очередь определите, способен ли график продемонстрировать возможный разворот цены, ее прорыв вверх или вниз, или ценовые колебания вокруг некой точки поворота. Исключите из рассмотрения все акции, которые не в состоянии проявить какое-либо из перечисленных выше явлений. «Power spike» использует только графики, демонстрирующие подобное поведение цены акции. Исключите также из рассмотрения акции, относительно которых вышли «горячие новости» по поводу их слияний или приобретений – подобные новости стимулируют интенсивные изменения цен этих акций и их объемов, а их будущее движение зависит от фундаментальных показателей, таких как арбитраж или заранее предопределенная стоимость.


Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).


Прорыв цены вверх, стимулирующий развитие новой восходящей или нисходящей тенденции, обеспечивает незамедлительно появляющимися благоприятными возможностями для краткосрочного трейдинга. Прорыв цены к новым максимумам или минимумам требует к себе повышенного внимания трейдеров до тех пор, пока откат цены не предоставит возможность безопасного закрытия торговой позиции. Развороты могут инициировать различные результаты. Оси колебаний цены представляют собой психотические трендовые линии и уровни поддержки/сопротивления, к которым цена периодически возвращается и пересекает их, даже по прошествии многих баров после данного события. Торговые стратегии с использованием установочного набора «power spike» могут быть достаточно сложными.

Большой торговый объем позволяет рынку передвигать установленные ранее барьеры. Свинг-трейдеры исследуют все поступающие сигналы с целью получения представления о целях и намерениях рыночной толпы. Процесс управления ложными прорывами цены затрудняется, когда достижение ценой нового максимума или минимума сопровождается высоким торговым объемом. Следует учитывать и тот факт, что рост цены может быть практически завершен к моменту появления spike-сигнала. Мобилизуйте всю свою самодисциплину и выжидайте отката цены для открытия торговой позиции.

Появление «power spike» вблизи старых уровней максимума или минимума цены дает сигнал на долгосрочное направление движения рынка. Эти, ознаменовавшие себя в прошлом, «поля сражений» принесли прибыль или потери многим портфолио инвесторов. Настойчивые держатели акций начинают избавляться от открытых позиций с первыми признаками разворота рынка от этих критических уровней. В то же время новые участники рынка видят благоприятные возможности для открытия позиций противоположного направления. Конфликт развивается до того момента, когда расширяющиеся ценовые бары подтвердят направление ценового движения. И когда новая баталия достигает своего апогея на максимальном торговом объеме, следует сконцентрировать все свое внимание на следующем моментуме ценовых баров.

Сохраняйте осторожность и будьте бдительны, так как краткосрочные ценовые движения часто генерируют весьма сомнительные сигналы объема. Обычные, на первый взгляд, покупки и продажи акций часто маскируют истинный интерес инсайдеров. Самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации, – это оставаться сторонним наблюдателем и игнорировать сигналы, поступающие от большинства флуктуации объемов. В то же время толпа подает очень «громкие» сигналы, требующие незамедлительной реакции. Свинг-трейдеры находят такие благоприятные возможности посредством тщательного отслеживания объема, который в данной ситуации значительно превосходит характерные для данных акций средние свои значения.

Используйте сигналы «power spike» только на дневных графиках. На внутридневом графике краткосрочный объем искажается и инициирует ложные сигналы. В первый и последний часы регулярной торговой сессии объем может достигать 60% и более от всего дневного объема, поэтому установочный набор скорее инициируется тиками открытия рынка, нежели эмоциональным состоянием толпы. Внутридневной объем демонстрирует также высокое содержание шумов в сигналах для большинства ликвидных акций и блокирует хорошо развивающиеся трейды, сильно искажая их 5-минутные и 60-минутные графики.

В определенных обстоятельствах гистограммы объемов могут обеспечивать ценными внутридневными сигналами. С ростом ликвидности рынка количество шумов уменьшается. Основная масса участников рынка, торгующая высоко ликвидными акциями, создает виртуальный рынок индексов. Эти акции привлекают к себе интерес такого огромного количества участников при каждом тике, что при анализе торгового объема можно достичь плавных измерений и аккуратного прогнозирования цен. Поэтому ограничьтесь использованием гистограмм, а не отдельных всплесков. Это позволит избежать влияния запоздавших новостей и других ложных сигналов.

Изучайте краткосрочную активность толпы, когда цена приближается к промежуточным максимумам или минимумам на ликвидных внутридневных графиках. Объем резко возрастет и достигнет своего пика при развороте цены или ее прорыве. Используйте данный анализ вкупе с анализом японских свечей и постарайтесь найти на графике «харами» или «дожи». Эти свечные модели часто генерируют важные сигналы в пределах одного тика развивающегося движения цены. Особое внимание уделите потенциальным внутридневным моделям разворота «2В». Stop-ордера стимулируют резкий взлет гистограмм при прорыве предыдущего максимума или минимума цены. Ждите момента отскока цены обратно к прорванному уровню – это будет сигналом к открытию fade-позиции.

Используя относительность максимума, определите краткосрочный настрой рыночной толпы. Первый торговый час устанавливает естественный уровень активности толпы. Сравнивайте последующую активность рынка с этой вспышкой активности и с другими небольшими всплесками на протяжении всего торгового дня. Это устанавливает уровни объема, контролирующие конвергенцию или дивергенцию при кратковременных ценовых прорывах.

Начертите также трендовую линию через пики для идентификации объема, который может соответствовать достижению ценой нового уровня максимума или минимума.

Лучший сайт для трейдеров

Яндекс.Метрика