Успешный трейдер валютного рынка Forex  

Качественное обучение от лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, множество доступных инструментов, уникальные инвестиционные сервисы, положительные отзывы реальных трейдеров.

На данных страницах Вы можете ознакомиться с книгой Алана С. Фарлея «Мастерство свинг-трейдинга». В ней Вы найдете множество полезной информации, касающейся одного из наиболее эффективных методов торговли – свинг-трейдинга, который не так часто используют другие участники рынка.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

  Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Выигрыши и проигрыши (winning and losing)

ГлавнаяНаша библиотекаАлан С. Фарлей. Мастерство свинг-трейдинга — Выигрыши и проигрыши (winning and losing)

Успех свинг-трейдинга зависит от выбранного пути к победе. Выбирая одни пути, можно получить большие прибыли с большой степенью риска в случае, если цена внезапно развернется против открытой позиции. Другие же позволяют медленнее накоплять прибыль и выбирают быстрые безопасные выходы из рынка, когда подтверждается ошибочный вход. Выберите один из вышеописанных путей, приемлемый для Вашего персонального типа трейдинга, и будьте готовы к принятию окончательного решения. Вам будет очень, очень хорошо, если Вы позволите перед этим чувствовать себя плохо.

Просчитайте действительное положение вещей, применив расчет выигрышей/проигрышей (win-loss). Простейшее соотношение %WIN сравнивает количество выигрышных и проигрышных и дает ориентир на новую стратегию. Среднее число выигрышей (AvgWIN) и проигрышей (AvgLOSS) определяет результат, противостоящий толерантности риска. Подобные калькуляции выглядят так:


Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», к которой принадлежит один из лучших современных Форекс-брокеров – HYCM, основана в 1977-м году (то есть уже более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер абсолютно легально предоставляет услуги и регулируется со стороны «FCA» в Великобритании, «CySEC» в Европейском союзе, «DFSA» в ОАЭ и «CIMA» на Каймановых островах.


Например: свинг-трейдер имеет на счету прибыли в размере $300, $350, $400 и одну убыточную позицию с зафиксированными потерями в размере $175. Из всех трейдов прибыльными оказались три:

Различным стратегиям соответствует различная степень риска. Скальперы, как правило, показывают высокие %WIN и AvgWIN, в то время как для позиционных трейдеров более характерны низкий %WIN и высокие AvgWIN. Сильные импульсные рынки (momentum markets) влекут к высоким потерям AvgLOSS. Моментум-трейдеры должны компенсировать, пользуясь каждой предоставленной возможностью, возрастающие риски высоким %WIN, но часто эта задача остается невыполнимой. Рынки, отличающиеся активными ценовыми колебаниями (swing markets), увеличивают %WIN и ограничивают и AvgWIN, и AvgLOSS. Свинг-трейдеры способны оказывать воздействие на результаты посредством регулирования временных рамок и стратегий в большей степени, чем другие участники рынка. Они могут управлять любыми экстремальными ситуациями, соответствующими их степени риска.

Торговый риск резко возрастает при незначительных изменениях %WIN, AvgWIN и AvgLOSS. Трейдеры, торгующие с высоким %WIN, способны абсорбировать намного большие денежные потери, нежели трейдеры, торгующие с низким %WIN, но все еще сохраняющие прибыли. Многие рынки ограничивают AvgWIN в силу своей природной неэффективности, тем не менее, свинг-трейдеры способны уменьшить AvgLOSS, применяя на практике управление рисками потерь. Продумайте, каким образом AvgLOSS воздействуют на состояние рынка при %WIN, находящемся в пределах 25%-75%. Интересен следующий факт: большинство профессиональных трейдеров имеет %WIN ниже 50%. Каким же тогда образом они причисляются к разряду профессионалов?

Существует всего лишь три метода повышения доходности трейдинга, вне зависимости от стиля работы: повышение %WIN, повышение AvgWIN или снижение AvgLOSS.

У дэй-трейдеров альтернативных вариантов для повышения прибыльности гораздо меньше, чем у позиционных трейдеров. Цена, как известно, представляет собой функцию времени. Поэтому внутридневные прибыли (AvgWIN) должны быть меньше прибылей более длительного периода времени. Очень короткие промежутки времени также срывают все попытки увеличить %WIN, так как краткосрочные трейдеры должны демонстрировать точные моменты открытия/ закрытия позиций, в то время как позиционные трейдеры могут позволить себе по пути к своим прибылям «переходить вброд» различные ценовые колебания.

Дэй-трейдеры могут контролировать рисками потерь гораздо эффективнее, чем позиционные трейдеры. Зависимость цены от времени играет сейчас в пользу краткосрочных трейдеров. Иными словами, потери могут быть в среднем ниже, поскольку время удержания позиции меньше. Это позволяет сократить потери дэй-трейдеров значительнее, чем позиционных трейдеров. Тем не менее, частые входы в рынок сводят на нет это преимущество, так как увеличивают расходы на осуществление трансакций.

Умелое управление рисками потерь способно увеличить доходность трейдинга быстрее, чем погоня за прибылью. Берите от рынка то, что он предлагает, и продвигайтесь дальше, к следующему трейду. Опытные участники рынка знают, где и какие допущены ошибки, и используют хорошо отрепетированный план выхода из рынка. Вы должны научиться этому как можно скорее. Помните, что большинство трейдеров чаще проигрывало, чем выигрывало в процессе своей работы на рынке. Открывайте каждую позицию, держа наготове дверь для выхода недалеко от входа, в случае необходимости минимизировать потери при допущении ошибки. Держите и еще одну дверь наготове, если цена пойдет в прогнозируемом направлении и прибыль будет расти. Никогда не забывайте о помехах, которые могут возникнуть и по ходу наращивания прибыли. Многие акции колеблются вблизи уровней поддержки/сопротивления и выбивают из строя хорошие позиции до того, как те сумеют зафиксировать огромные прибыли, продвигаясь в правильно угаданном направлении. С опытом такие ситуации становятся управляемыми, но нельзя их полностью сбрасывать со счетов.

Постоянно наблюдайте за ликвидностью рынка. Свинг-трейдерам необходимо быстрое исполнение торговых заказов с небольшим занижением, чего трудно достичь, пока активная толпа «выуживает» акцию. Небольшая ликвидность акции сохраняет высокие расходы на совершение трансакции и изменчивый характер ценового движения, подрывающий безупречный риск-менеджмент. Не используйте акции, торговый объем которых меньше 500К – 1М акций/в день для 1-3-дневных позиций. Внутридневные трейдеры должны фокусировать свое внимание на акциях, объемы которых не менее 2М в каждой регулярной торговой сессии. Конечно, специфические условия могут изменить эти параметры. Шоковые новости способны превратить на короткий период времени «тонкие» акции в акции, незаменимые для свинг-трейдинга.

«Ударные» акции с торговыми объемами не менее 3–5М способны принести огромные прибыли с минимальными затратами на оплату трансакций.

Лучший сайт для трейдеров

Яндекс.Метрика